БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2022 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
КОДЫ
0503730
01.01.2022
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
МАОУ ДО "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА"
Суксунскоий городской округ
53497242
5951005584
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
Управление образования Администрации Суксунского городского округа
Пермского края
57731000
620
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
383
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
010
020
-
3 001 147,60
174 761,68
3 175 909,28
-
3 240 667,20
174 761,68
3 415 428,88
-
2 846 555,74
55 595,01
2 902 150,75
-
3 112 458,30
98 928,33
3 211 386,63
021
030
040
050
-
2 846 555,74
55 595,01
2 902 150,75
-
3 112 458,30
98 928,33
3 211 386,63
-
154 591,86
119 166,67
273 758,53
-
128 208,90
75 833,35
204 042,25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
051
060
070
080
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 126 594,44
-
1 126 594,44
-
1 126 594,44
-
1 126 594,44
14 230,00
76 417,99
10 302,00
100 949,99
36 209,38
60 809,03
3 600,00
100 618,41
081
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730, с. 2
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
100
-
-
-
-
-
-
-
-
101
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
121
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
160
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
190
14 230,00
1 357 604,29
129 468,67
1 501 302,96
36 209,38
1 315 612,37
79 433,35
1 431 255,10
200
-
95 845,28
4 830,03
100 675,31
-
104 432,14
26 660,41
131 092,55
201
203
-
95 845,28
4 830,03
100 675,31
-
104 432,14
26 660,41
131 092,55
-
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
205
206
207
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
241
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
161 858,49
12 402,50
174 260,99
-
-
7 761,00
7 761,00
251
260
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 242,89
-
4 242,89
-
30 018,53
-
30 018,53
261
-
-
-
-
-
-
-
-
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего
из них:
долгосрочная
Форма 0503730, с. 3
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
270
-
-
-
-
-
-
-
-
271
280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
282
290
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
-
261 946,66
17 232,53
279 179,19
-
134 450,67
34 421,41
168 872,08
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
14 230,00
1 619 550,95
146 701,20
1 780 482,15
36 209,38
1 450 063,04
113 854,76
1 600 127,18
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000), всего
Итого по разделу II
Форма 0503730, с. 4
На начало года
ПАССИВ
Код
строки
1
2
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
400
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
410
-
14 164,81
-
14 164,81
-
4 630,48
-
4 630,48
411
420
430
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 949,00
-
4 949,00
-
4 841,00
-
4 841,00
-
-
-
-
-
-
-
-
431
432
433
434
470
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Х
-
-
-
-
-
Х
-
-
-
Х
-
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 877,00
3 877,00
-
-
2 482,50
2 482,50
471
480
510
520
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 099 742,04
44 761,68
4 144 503,72
-
4 218 191,64
44 761,68
4 262 953,32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 151 529,41
-
1 151 529,41
-
505 544,64
-
505 544,64
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
550
-
5 270 385,26
48 638,68
5 319 023,94
-
4 733 207,76
47 244,18
4 780 451,94
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
14 230,00
-3 650 834,31
98 062,52
-3 538 541,79
36 209,38
-3 283 144,72
66 610,58
-3 180 324,76
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
14 230,00
1 619 550,95
146 701,20
1 780 482,15
36 209,38
1 450 063,04
113 854,76
1 600 127,18
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
07 8C 85
Сертификат:
09.03.2022 11:34:56
06 FF 64 78 00 00 AE 50 9C 49 F9 47 93 4D 8F BC E3
Кем выдан:
ООО "Екей УЦ", Удостоверяющий центр
05.03.2022 14:02:29
Кем выдан:
АО "КАЛУГА АСТРАЛ"
Владелец:
Кощеева Мария Михайловна, МКУ "ЦБ СУКСУНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА", 0, Ведущий бухгалтер
Владелец:
Шляхтина Надежда Григорьевна, МАОУ ДО "Дом
детского творчества", Директор
Установил:
Роль:
Установил:
Главный бухгалтер
Действителен: с 08.06.2021 по 08.06.2022
Роль:
Руководитель
Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023
